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  1. O

    Portefeuille VAD

    Maj portefeuille après (très belle) prise de bénef du jour: * Atos * Boeing * Le CAC (entrée à 7800) J'essaye de rerentrer demain sur Nexity, Vallourec et Alstom, j'espère que ça va rebondir. Nexity je veux jouer les résultats, ça me stress d'être sorti. Alstom je suis moins pressé de rentrer...
  2. O

    Clairement il va y avoir une annonce ce soir au demain matin et il y a eu des fuites

    Il y aura sans doute un rebond parce que ce matin le tableau synoptique des baisses de taux anticipées tablait sur 4 baisses de taux cette année, maintenant il y en a 5.
  3. O

    Clairement il va y avoir une annonce ce soir au demain matin et il y a eu des fuites

    C'est vrai que c'est un peu trop calme.
  4. O

    Clairement il va y avoir une annonce ce soir au demain matin et il y a eu des fuites

    C'est pas sûr, tous les actifs risqués prennent cher aujourd'hui. La macro est mauvaise pour les entreprises endettées depuis quelques jours. Depuis le 25/10 et le discours de Powell il y a eu une remontée spectaculaire du marché, la FED a visiblement lâché beaucoup de liquidités ces derniers...
  5. O

    Forvia (ancien Faurecia)

    Le 10 ans étant fortement remonté, il n'y a aucun acheteur sur les actifs risqués. Si on veut absolument les trader en long, il faut se tenir à l'écart jusqu'à ce que la macro redevienne favorable.
  6. O

    BFM - Atos : Airbus très regardant

    Je suis d'accord, je suis très sceptique sur l'utilité des HPC qui reposent une vision centraliste de la puissance de calcul, alors que l'avenir est plutôt à la décentralisation, à la souplesse, à la récupération des capacités inutilisés des machines en fonctionnement. Le HPC c'est le rêve des...
  7. O

    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    J'aime bien Eramet mais je ne suis pas la valeur. Ce que je retiens c'est que la faible valorisation du titre est vraiment attirante. Il y a les résultats dans 2 jours, et aujourd'hui la valeur est attaquée visiblement. On en saura beaucoup + après demain. Quoiqu'il arrive les valeurs minières...
  8. O

    Portefeuille VAD

    J'ai pris le temps de jeter un œil aux résultats de rexel, au final sans être catastrophique c'est quand même pas folichon. Pour commencer le RN baisse de 15% malgré une hausse du CA de 4.5% La dette augmente de façon importante (+500 millions pour la dette nette et 700 millions pour la dette...
  9. O

    Ubisoft

    Pour Skull And Bones, les avis sont pour l'instant très négatifs. La première partie du jeu a l'air naze, mais ceux qui ont tenu jusqu'au endgame sont plus positifs. A voir si les prochaines avis rattrapent tout ça mais cela semble mal parti. Je suis sorti vendredi avec une belle PV, en fonction...
  10. O

    Bds vaut 4 millards selon olivier Marleix lien

    Haha le sans faute (j'ai le droit de me moquer j'ai aussi un master de droit public) Mais Atos va être sauvé, personne n'en doute même si ça devient de + en + compliqué à force d'attendre, c'est les actionnaires qui ne le seront pas. Pour sauver les actionnaires il faudrait qu'un client...
  11. O

    Portefeuille VAD

    J'y ai pensé mais les fonds ont un profil trop différents, et des points d'entrée trop décalés dans le temps pour que ça soit une stratégie commune ou similaire. Y en a forcément une majorité qui viennent vader le titre et seulement ça.
  12. O

    Portefeuille VAD

    J avoue que le niveau de vad déclaré biaise beaucoup mon analyse. Mais à partir d un certain niveau de vad il faut accepter qu on a pas toute l info ou toute la compréhension de l info, et juste faire comme tout le monde.
  13. O

    La VAD est au courant de quelque chose - Record historique à 14.88% VAD AMF et 30.86% VAD Totale (estimation S&P GMI)

    C'est mon analyse également et j'espère que je ne me suis pas trompé parce que j'ai une position short de fatigué sur ce dossier, j'ai mis de côté toutes les règles que je me fixe habituellement en matière de ratio.
  14. O

    Portefeuille VAD

    Pour Alstom il y a un analyste visionnaire c'est celui de Barclay. Il les a mis à 15€ alors qu'elle cotait 28€ et que le consensus était à 35€. Aujourd'hui le même mec de Barclay la met à 8€ et à mon avis c'est encore trop cher, ça vaut 3-6€. N'oubliez pas que si Moody's les dégrade on va...
  15. O

    Boeing

    Bref tout ça pour dire qu'en bourse que ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul si tous les autres ont tort ensemble, mais en même temps si tu veux battre le marché au bout d'un moment il faut bien se fixer une ligne directrice. Conclusion je short Boeing mais je suis très inquiet sur cette...
  16. O

    Boeing

    J'ai oublié de la mettre dans ma liste mais je la short aussi. Pour moi Boeing fait partie de ces boites américaines où on dirait que les chiffres n'entrent pas en ligne de compte. Le bilan de Boeing est un des pires que j'ai jamais vu, peut-être le pire d'ailleurs. Le compte de résultat est...
  17. O

    —

    Si Atos ne s'était pas lancée dans cette scission ridicule, ils auraient pu s'en sortir. Maintenant que la scission est abandonnée, c'est une bonne nouvelle pour la boite car c'est mieux que le périmètre reste entier, mais pour l'actionnaire cela ne change rien, c'est peut être même pire.
  18. O

    Les scénarios pour ce lundi matin... Pour avis

    https://www.lalettre.fr/fr/entreprises_conseil-et-services/2024/02/15/les-incidents-de-paiement-se-multiplient-pour-atos%2C110159932-eve?cxt=PUB&utm_source=LLA&utm_medium=email&utm_campaign=AUTO_EDIT_SOM_NL&did=110001905
  19. O

    Un conseil : refaites vous avec Xilam!!

    Je trouve le titre pas adapté au trading, je l'ai mis dans mon PEA, une petite ligne. ça fait longtemps que je suis Marc du Pontavice, il est intelligent et créatif. Je suis convaincu que l'AK était une manœuvre pour augmenter sa surface au capital de la boite. Les résultats 2023 me semblent...
  20. O

    Portefeuille VAD

    Les résultats de Rexel sont sortis, c'est mieux que prévu par certains aspects et moins bons par d'autres aspects. Je ne sais pas comment le marché va réagir, je pense que la tendance macro de demain va jouer, la VAD va vouloir se défendre, mais les fonds au K vont sans doute pas se laisser...

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