Portefeuille Langdon 2026

[langdon]

Hello, Bilan hebdo : - 2,11%. Mon portefeuille a été emporté par la baisse de M6 et TF1 ! J'ai vu que SES avait bien baissé aussi depuis l'IPO de Starlink !
Je suis franchement étonné par la chute de Voltalia qui revient sur ses plus bas historiques. Le PW publié à la fin de la semaine dernière montre que le route est encore longue !
A+

 

[langdon]

Hello,
Achat de Antin infrastructures partners à 7,6. La baisse du jour (-5%) est justifiée par un débouclage d'actions et je pense que la baisse observée depuis quelques semaines est aussi liée à cette opération.
Cela représente une opportunité pour moyenner la ligne qui est dans mon portif.
La société vient juste d'annoncer un dividende de 0,71€ (versé en 2 fois), ce qui permettra d'attendre au cas où ...
A+

 

[pgirbourse]

Bien joué !
Je pense également qu'il s'agit d'une occasion de renforcer même si il faut rester prudent avec les sociétés de capital investissement (cf les craintes de survalorisation des actifs qui pèsent sur le secteur).
J'ai passé un ordre d'achat trop tard dans l'après midi à 7,50 ; j'espère qu'il sera exécuté demain.
(PRU PEA est de 10€).

 

[langdon]

Hello, bilan hebdo : -2,17%. Je commence à craindre de perdre en 2026 tout se que j'ai gagné en 2025 ...
Mon portefeuille a essentiellement subi les baisses de M6 et de RNO.

Comme @pgirbourse, je vois les nuages noirs s’amonceler mais je me sens pris en étau : je ne veux pas vendre mon portefeuille long terme car ca ne m'a pas souvent réussi (Cf Aperam que j'ai largué au début de la guerre en Iran en pensant qu'elle allait baisser ...) et je ne veux pas céder ma position sur M6 non plus car j'ai peur d'une annonce d'un moment à l'autre, qui enverrai le titre sur orbite (cf FNAC que j'ai vendu juste avant l'annonce d'OPA alors que je savais qu'elle était dans les cartons ...).

Bref, will see !

 

[langdon]

Hello,
vendu POMRY à 9,5 en MV de 14% : la direction est pas claire et je préfère retirer mes billes car j'ai plus la foi (et pourtant, in vino véritas ?). Je garde ma ligne long terme.
Idem pour Renault à 26.8, en MV de 2%. La VAD est presqu'à 10% donc elle va pas lacher l'affaire et s'acharne depuis le PW de Volkswagen.
Il y a une espèce de symétrie sur le graph 5 ans de RNO. Si ça se confirme, on pourrait très bien aller vers les 20.



Je me tâte à aller sur l'ETF GUARD. Des avis ?

a+

 

[pgirbourse]

Coucou,
Voici un extrait synthèse Gemini :

• Valorisation actuelle : Le boom des dépenses militaires est déjà en grande partie intégré dans le cours des actions (comme Rheinmetall ou Thales).
  Risque de timing : Entrer sur un thème populaire après sa médiatisation expose à un risque de correction à court terme.

J'attendrais une franche secousse (cf les nuages noirs) avant d'entrer.

 

[langdon]

Coucou,
Voici un extrait synthèse Gemini :

• Valorisation actuelle : Le boom des dépenses militaires est déjà en grande partie intégré dans le cours des actions (comme Rheinmetall ou Thales).
  Risque de timing : Entrer sur un thème populaire après sa médiatisation expose à un risque de correction à court terme.

J'attendrais une franche secousse (cf les nuages noirs) avant d'entrer.

Hello,
Mais justement, ça pourrait bien pulser au cas où il y ait un conflit.
A l'inverse, s'il y a une paix en Ukraine en novembre, on va aller à la cave.
L'intérêt d'en acheter est de se prémunir en cas de chute des actions suite à des hostilités ...

 

[pgirbourse]

Coucou,
Donald va peut être chercher à temporiser avant les midterms ; rien n'est certain : avec lui, on peut s'attendre à tout

 

[langdon]

Coucou,
Donald va peut être chercher à temporiser avant les midterms ; rien n'est certain : avec lui, on peut s'attendre à tout

Re,
oui, il n'y aura pas d'accord Ukraine/Russie et USA/Iran avant novembre, c'est sûr.
Quoiqu'il en soit, l'actualité me fait pas mal cogiter ...

Donc, plusieurs options :

- soit je conserve mon cash : cash is king et il vaudrait peut-être mieux attendre novembre pour investir car le mois d'octobre n'est généralement pas très bon. Mais en même temps, est-ce que j'arriverai à contrôler mon envie d'acheter ?

- soit je renforce M6 ou TF1 : les 2 actions sont au creux de la vague et, du moins pour M6, il y a un beau dividende et, en faisant abstraction des rumeurs sur une possible éventuelle fusion, il reste un potentiel de hausse assez fort d'ici mai 2027 comme chaque année (20 > 25%). Mais cela voudrait dire que je serai à fond sur M6 ou TF1 et que je ne pourrais plus rien acheter d'autre d'ici plusieurs mois (le début de la hausse se faisant généralement en février).



- soit j'investis sur une action qui "craint rien". A ce sujet, j'ai eu des "conversations" hier soir avec ChatGPT et Gemini et il est étonnant de voir comment ils peuvent arriver à des conclusions différentes. D'après ce que j'ai retenu, Air Liquide pourrait être intéressante (mais le graph 5 ans indique que le cycle de hausse annuel commence vers novembre / décembre).



Et j'aime bien Véolia et Engie (mais la 1ere est endettée et la 2e peut souffrir des réglementations). ChatGPT m'a proposé Danone mais la valeur pourrait souffrir de l'inflation ...

- soit j'investis dans un ETF défense (GUARD) car il faut arrêter d'être trop optimiste et se préparer au cas où. mais n'est-ce pas trop tard ?


Des avis ?

a+