Portefeuille Langdon 2026

[langdon]

Hello, Bilan hebdo : - 2,11%. Mon portefeuille a été emporté par la baisse de M6 et TF1 ! J'ai vu que SES avait bien baissé aussi depuis l'IPO de Starlink !
Je suis franchement étonné par la chute de Voltalia qui revient sur ses plus bas historiques. Le PW publié à la fin de la semaine dernière montre que le route est encore longue !
A+

 

[langdon]

Hello,
Achat de Antin infrastructures partners à 7,6. La baisse du jour (-5%) est justifiée par un débouclage d'actions et je pense que la baisse observée depuis quelques semaines est aussi liée à cette opération.
Cela représente une opportunité pour moyenner la ligne qui est dans mon portif.
La société vient juste d'annoncer un dividende de 0,71€ (versé en 2 fois), ce qui permettra d'attendre au cas où ...
A+

 

[pgirbourse]

Bien joué !
Je pense également qu'il s'agit d'une occasion de renforcer même si il faut rester prudent avec les sociétés de capital investissement (cf les craintes de survalorisation des actifs qui pèsent sur le secteur).
J'ai passé un ordre d'achat trop tard dans l'après midi à 7,50 ; j'espère qu'il sera exécuté demain.
(PRU PEA est de 10€).

 

[langdon]

Hello, bilan hebdo : -2,17%. Je commence à craindre de perdre en 2026 tout se que j'ai gagné en 2025 ...
Mon portefeuille a essentiellement subi les baisses de M6 et de RNO.

Comme @pgirbourse, je vois les nuages noirs s’amonceler mais je me sens pris en étau : je ne veux pas vendre mon portefeuille long terme car ca ne m'a pas souvent réussi (Cf Aperam que j'ai largué au début de la guerre en Iran en pensant qu'elle allait baisser ...) et je ne veux pas céder ma position sur M6 non plus car j'ai peur d'une annonce d'un moment à l'autre, qui enverrai le titre sur orbite (cf FNAC que j'ai vendu juste avant l'annonce d'OPA alors que je savais qu'elle était dans les cartons ...).

Bref, will see !

 

[langdon]

Hello,
vendu POMRY à 9,5 en MV de 14% : la direction est pas claire et je préfère retirer mes billes car j'ai plus la foi (et pourtant, in vino véritas ?). Je garde ma ligne long terme.
Idem pour Renault à 26.8, en MV de 2%. La VAD est presqu'à 10% donc elle va pas lacher l'affaire et s'acharne depuis le PW de Volkswagen.
Il y a une espèce de symétrie sur le graph 5 ans de RNO. Si ça se confirme, on pourrait très bien aller vers les 20.



Je me tâte à aller sur l'ETF GUARD. Des avis ?

a+

 

[pgirbourse]

Coucou,
Voici un extrait synthèse Gemini :

• Valorisation actuelle : Le boom des dépenses militaires est déjà en grande partie intégré dans le cours des actions (comme Rheinmetall ou Thales).
  Risque de timing : Entrer sur un thème populaire après sa médiatisation expose à un risque de correction à court terme.

J'attendrais une franche secousse (cf les nuages noirs) avant d'entrer.

 

[langdon]

Coucou,
Voici un extrait synthèse Gemini :

• Valorisation actuelle : Le boom des dépenses militaires est déjà en grande partie intégré dans le cours des actions (comme Rheinmetall ou Thales).
  Risque de timing : Entrer sur un thème populaire après sa médiatisation expose à un risque de correction à court terme.

J'attendrais une franche secousse (cf les nuages noirs) avant d'entrer.

Hello,
Mais justement, ça pourrait bien pulser au cas où il y ait un conflit.
A l'inverse, s'il y a une paix en Ukraine en novembre, on va aller à la cave.
L'intérêt d'en acheter est de se prémunir en cas de chute des actions suite à des hostilités ...

 

[pgirbourse]

Coucou,
Donald va peut être chercher à temporiser avant les midterms ; rien n'est certain : avec lui, on peut s'attendre à tout

 

[langdon]

Coucou,
Donald va peut être chercher à temporiser avant les midterms ; rien n'est certain : avec lui, on peut s'attendre à tout

Re,
oui, il n'y aura pas d'accord Ukraine/Russie et USA/Iran avant novembre, c'est sûr.
Quoiqu'il en soit, l'actualité me fait pas mal cogiter ...

Donc, plusieurs options :

- soit je conserve mon cash : cash is king et il vaudrait peut-être mieux attendre novembre pour investir car le mois d'octobre n'est généralement pas très bon. Mais en même temps, est-ce que j'arriverai à contrôler mon envie d'acheter ?

- soit je renforce M6 ou TF1 : les 2 actions sont au creux de la vague et, du moins pour M6, il y a un beau dividende et, en faisant abstraction des rumeurs sur une possible éventuelle fusion, il reste un potentiel de hausse assez fort d'ici mai 2027 comme chaque année (20 > 25%). Mais cela voudrait dire que je serai à fond sur M6 ou TF1 et que je ne pourrais plus rien acheter d'autre d'ici plusieurs mois (le début de la hausse se faisant généralement en février).



- soit j'investis sur une action qui "craint rien". A ce sujet, j'ai eu des "conversations" hier soir avec ChatGPT et Gemini et il est étonnant de voir comment ils peuvent arriver à des conclusions différentes. D'après ce que j'ai retenu, Air Liquide pourrait être intéressante (mais le graph 5 ans indique que le cycle de hausse annuel commence vers novembre / décembre).



Et j'aime bien Véolia et Engie (mais la 1ere est endettée et la 2e peut souffrir des réglementations). ChatGPT m'a proposé Danone mais la valeur pourrait souffrir de l'inflation ...

- soit j'investis dans un ETF défense (GUARD) car il faut arrêter d'être trop optimiste et se préparer au cas où. mais n'est-ce pas trop tard ?


Des avis ?

a+

 

[pgirbourse]

CIK

 

[langdon]

CIK

moui moui moui

 

[pgirbourse]

Sinon, pour LT, lecture intéressante :

Meilleur ETF Asie : les 5 meilleurs pour investir en 2026

Comparatif 2026 des meilleurs ETF Asie : iShares MSCI EM Asia, Vanguard, L&G, Amundi PAEJ. TER, éligibilité PEA, performances et choix selon votre enveloppe.

finary.com

 

[langdon]

Hello, bilan hebdo : - 0,62% ... Ou comment continuer une belle série de baisse ... J'ai encore une fois subi la baisse de M6. Cela a été un peu compensé par la bonne reprise de ABCA.
Je suis de plus en plus pessimiste ... Vivement que cette année finisse !

 

[langdon]

Salut ! Semaine bien rouge : -3,12 % ! Rien que ça ! Bon, on y est, j'ai perdu tout ce que j'avais gagné l'année dernière ... ainsi va la bourse ...

Au début de la semaine, c'était jour de paie donc comme d'habitude, j'ai renforcé mon portefeuille long terme en achetant du TF1 à 6,40 (c'était trop tentant) et une pincée d'Intesa Sanpaolo (🇮🇹), histoire de continuer la diversification géographique.

L'OAT France augmente depuis plusieurs semaines. Avant, ça ne m'inquiètait pas beaucoup car tout les pays du monde étaient dans le même cas mais depuis quelques jours, le spread commence sérieusement à augmenter et la France est maintenant lanterne rouge de l'Europe, décrochant même l'Italie !

Bref, mercredi, j'ai balancé mon portefeuille entier dans Gemini et ChatGPT, histoire d'avoir leur analyse sur la résilience du portefeuille dans le cas d'une crise obligataire. Je leur ai demandé de réaliser un stress-test du portefeuille.

Premier constat, je suis beaucoup trop exposé aux foncières. La hausse des taux, combiné à la baisse de l'immobilier, va fortement les pénaliser car elles ont une dette importante.
Second constat, je suis beaucoup trop exposé à M6. C'est une valeur qui va souffrir d'une baisse des rentrées publicitaires résultante d'une baisse de l'activité. Point positif, la société n'est pas endettée.
Troisième constat, Antin Infrastructures Partners pourrait être impactée car elle investit dans les boites d'infrastructures qui sont le plus souvent, très endettées.
Quatrième point, ABC arbitrage pourrait agir positivement en cas de crise (ah bon ?!) en profitant de la volatilité.
La conclusion des IA est plus développée mais je vous la fait courte ... 😜

Ainsi, après réflexion, j'ai viré Icade de mon portif : j'ai déjà perçu 4 dividendes donc je m'en sors sans trop de mal et c'est la seule foncière où je suis en MV actuellement. C'est aussi celle qui pèse le plus lourd.
J'ai également bazardé 90% de ma ligne d'Antin Infrastructures Partners, en MV de 15% : j'ai investis en envisageant un rebond sur un support baisser mais ce support a été cassé et le cours n'en finit pas de baisser. Quand on regarde le graphe LT, ça donne le tournis ! J'en garde une pincée pour avoir un peu de div en novembre.
J'ai aussi vendu la moitié de ma ligne Bonduelle : la boite est également assez endettée et vient de casser un support que j'avais identifié (à tord à priori). Mais elle reste liée à de la consommation "essentielle" et a quand même une envergure internationale donc, elle peut être à l'abri d'une éventuelle crise.

Donc j'ai refait un peu de cash. Je voudrait laisser passer octobre avant d'investir à nouveau, histoire de voir comment ca évolue.

Les IA m'ont conseillé quelques boites plus sûres pour augmenter la résilience de mon portefeuille. Ce qui est marrant c'est qu'elles m'ont conseillé des actions qui sont quasiment toutes en tendance baissière ...

Parmi ces actions, j'ai retenu : Danone, Sanofi et Air liquide.

A vrai dire, je m'intéresse surtout aux 2 premières. Zavez des avis ? Surtout @sebmarseille sur Sanofi ?

Gemin m'a dit que ca serait peut être pas mal de renforcer aussi ma ligne Veolia car, bien qu'elle soit endettée, elle est peu sensible à l'inflation et à la consommation en général, en plus d'être très internationale.

Par contre, les IA sont pas du tout d'accord avec moi sur ma stratégie avec M6 mais ça je m'en fout et je continue dans la même ligne. Ca me démange même de renforcer.

A+ et courage !